Сравнение XPEV с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
Основные характеристики
XPEV:
-0.13
^VIX:
0.57
XPEV:
0.34
^VIX:
2.17
XPEV:
1.04
^VIX:
1.26
XPEV:
-0.11
^VIX:
0.96
XPEV:
-0.26
^VIX:
2.15
XPEV:
37.41%
^VIX:
38.41%
XPEV:
73.58%
^VIX:
142.23%
XPEV:
-91.12%
^VIX:
-88.70%
XPEV:
-82.49%
^VIX:
-70.87%
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 93.49%.
XPEV
-13.40%
0.92%
68.92%
-9.62%
N/A
N/A
^VIX
93.49%
47.34%
81.40%
76.23%
13.50%
4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 18.42%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.