Сравнение XPEV с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
Основные характеристики
XPEV:
1.29
^VIX:
0.04
XPEV:
2.00
^VIX:
1.36
XPEV:
1.23
^VIX:
1.16
XPEV:
1.05
^VIX:
0.08
XPEV:
4.96
^VIX:
0.15
XPEV:
19.15%
^VIX:
44.56%
XPEV:
73.63%
^VIX:
147.81%
XPEV:
-91.12%
^VIX:
-88.70%
XPEV:
-76.92%
^VIX:
-82.14%
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность 40.95%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -14.87%.
XPEV
40.95%
17.91%
140.06%
75.00%
N/A
N/A
^VIX
-14.87%
-7.51%
-0.20%
3.72%
-0.08%
-0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX
XPEV
^VIX
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 16.57%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.