Сравнение XPEV с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.
Основные характеристики
| XPEV | ^VIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.90% | 8.35% |
| Дох-ть за 1 год | -10.74% | -32.85% |
| Дох-ть за 3 года | -32.16% | -11.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.25 |
| Дневная вол-ть | 78.75% | 81.89% |
| Макс. просадка | -91.12% | -88.70% |
| Current Drawdown | -87.45% | -83.69% |
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
С начала года, XPEV показывает доходность -37.90%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 8.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 24.54%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.