Сравнение XPEV с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
Основные характеристики
XPEV:
0.04
^VIX:
0.28
XPEV:
0.62
^VIX:
1.73
XPEV:
1.07
^VIX:
1.21
XPEV:
0.03
^VIX:
0.48
XPEV:
0.11
^VIX:
1.00
XPEV:
26.71%
^VIX:
41.12%
XPEV:
74.57%
^VIX:
145.96%
XPEV:
-91.12%
^VIX:
-88.70%
XPEV:
-82.53%
^VIX:
-77.37%
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 7.84%.
XPEV
6.68%
2.52%
40.89%
7.14%
N/A
N/A
^VIX
7.84%
35.48%
41.85%
41.21%
8.42%
-1.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX
XPEV
^VIX
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 16.89%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 71.21%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.